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合肥美菱股份有限公司公告(系列)

根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《合肥美菱股份有限公司内部退养规定》以及安徽省政府《关于调整全省最低工资标准的通知》,结合国家会计准则、公司相关会计政策的规定,2013年度,公司分别对新增退养人员提取从开始内部退养至正式退休期间生活补助费、以及根据最新政策规定对前期已办理了内部退养手续的员工增加提取从工资标准调整日至正式退休期间增加的生活补助费,共计6,086,399.15元,同意公司将该项费用作为退养员工福利,列入福利费开支,计入本年度损益。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于公司及子公司核销部分坏账损失的议案》

为了客观、真实地反映公司的财务状况及经营情况,根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证监会计字[2004]1号)及《财政部、国家税务总局关于企业资产损失税前扣除政策的通知》(财税[2009]57号)等相关规定的要求,公司部分应收款项坏账已基本无法收回且已全额计提坏账准备,按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,监事会同意公司及子公司对已确实无法收回的应收款项坏账共计3,306,761.59元进行核销。

监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定核销部分应收款项坏账损失的行为,客观、真实地反映了公司的财务状况及经营情况,董事会就该事项的决策程序合法,不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

15、审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》

全体监事一致认为公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实的、客观的,公司与四川长虹集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融业务的风险是可控的,对风险持续评估报告无异议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第七届监事会第十八次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司 监事会

二〇一四年三月二十八日

    

    

证券代码:000521、200521 证券简称:美菱电器、皖美菱B 公告编号:2014-018

合肥美菱股份有限公司

2014年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属控股子公司因日常生产经营的需要,与公司控股股东四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”)及其控股子公司、四川长虹的控股股东四川长虹电子集团有限公司(以下简称“长虹集团”)及其控股子公司、公司关联法人华意压缩机股份有限公司(以下简称“华意压缩”)及其控股子公司产生关联交易,交易内容涉及向关联方购买或销售商品;采购或销售压缩机、塑料件、包装箱、冷板、空调等产品;采购或销售工程设备、维备件、模具等;接受或提供燃料、动力;采购或提供劳务;租赁业务;采购软件服务;外包国内产成品物流业务;外包国内产品售后服务业务等方面。2013年度累计共发生日常关联交易344,393.16万元(不含税)。

2014年3月26日,本公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于预计2014年日常关联交易的议案》。表决结果如下:

1、关于预计与长虹集团及其控股子公司(不包括四川长虹电器股份有限公司)的日常关联交易

2014年,公司预计将与长虹集团及其控股子公司(不包括四川长虹电器股份有限公司)发生购买或销售商品、接受劳务服务等交易金额不超过15,000万元(不含税)。

关联董事刘体斌先生、李进先生、王勇先生审议该事项回避表决。

表决结果:同意5票,回避3票,反对0票,弃权0票。

2、关于预计与四川长虹及其控股子公司(不包括华意压缩机股份有限公司)的日常关联交易

2014年,公司预计将与四川长虹及其控股子公司(不含华意压缩机股份有限公司)发生购买或销售商品;采购或销售塑料制品、包装箱、门壳、冷板、空调等产品;采购或销售工程设备、维备件、模具等;接受或提供劳务;接受或提供燃料、动力;租赁业务;采购软件服务;外包国内产成品物流业务;外包国内产品售后服务;提供设计服务等交易金额不超过419,000万元(不含税)。

关联董事刘体斌先生、李进先生、王勇先生审议该事项回避表决。

表决结果:同意5票,回避3票,反对0票,弃权0票。

3、关于预计与华意压缩及其控股子公司的日常关联交易

2014年,公司预计将向华意压缩机股份有限公司及其控股子公司采购冰箱(柜)压缩机交易金额不超过80,000万元(不含税);向华意压缩机股份有限公司购买压缩空气、安全保障用电、接受后勤服务等交易金额不超过260万元(不含税)。

关联董事刘体斌先生、李进先生、王勇先生审议该事项回避表决。

表决结果:同意5票,回避3票,反对0票,弃权0票。

本公司独立董事对2014年日常关联交易预计出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见,并发表了同意上述关联交易事项的独立董事意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经外部其他有关部门批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定,上述关联交易还需提交公司股东大会审议,关联股东四川长虹、长虹(香港)贸易有限公司审议该议案需回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

公司本年度预计发生的日常关联交易的内容见下表:

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

当年年初至披露日,本公司与长虹集团及其下属子公司(不包括四川长虹)在购买或销售商品、接受劳务服务等方面累计已发生的关联交易总额约为415.42万元(不含税);本公司与四川长虹及其下属子公司(不包括华意压缩)在采购或销售塑料制品、包装箱、门壳、冷板、空调等产品、采购或销售工程设备、维备件、模具等、提供或接受燃料、动力、采购或提供劳务、租赁业务、采购软件服务、外包国内产成品物流业务、外包国内产品售后服务等方面累计已发生的关联交易总金额约为55,755.84万元(不含税);本公司与华意压缩及其子公司在采购冰箱(柜)压缩机等方面累计已发生的关联交易总金额约为13,991.16万元(不含税)。

二、关联人介绍和关联关系

(一)四川长虹电子集团有限公司及其控股子公司

1、基本情况

成立日期:1995年6月16日

法定代表人:赵勇

注册资本:898,040,000.00元

注册地址:四川省绵阳市高新技术产业开发区

主要经营业务:制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备,公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务,广告设计、制作,五金交电、建筑材料、化工产品销售,仓储、货运,电子产品维修,日用电器、日用金属产品、燃气用具、电工器材制造、销售,房地产开发。

2、与上市公司的关联关系

截至2013年12月31日,长虹集团持有本公司控股股东四川长虹23.20%的股权,是四川长虹的第一大股东,是公司的关联法人。

3、履约能力分析

长虹集团及其下属控股子公司已多年从事销售商品、提供劳务服务等业务,业务开展较好,本公司董事会认为长虹集团能够遵守双方的约定,及时向本公司提供优质产品及服务。

2014年预计与该关联人进行的日常关联交易总额不超过15,000万元(不含税)。

(二)四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司

1、基本情况

四川长虹是一家在上海证券交易所上市的股份有限公司(证券代码:600839)

成立日期:1993年4月8号

法定代表人:赵勇

注册资本:4,616,244,222.00元

注册地址:四川省绵阳市高新区绵兴东路35号

主要经营业务:家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、家具、厨柜及燃气具的制造、销售与维修;房屋及设备租赁;包装产品及技术服务;公路运输,仓储及装卸搬运;软件开发及销售、服务;企业管理咨询与服务;高科技项目投资及国家允许的其他投资业务;房地产开发经营;废弃电器、电子产品回收及处理。

2、与上市公司的关联关系

截至2013年12月31日,四川长虹及其一致行动人长虹(香港)贸易有限公司合计持有本公司189,994,153股股份,占总股本的24.88%,其中四川长虹直接持有本公司A股股份164,828,330股,占总股本的21.58%;长虹(香港)贸易有限公司持有本公司流通B股25,165,823股,占本公司总股本的3.30%。四川长虹是本公司第一大股东,属于关联法人。

3、履约能力分析

公司已连续从该公司采购塑料件、包装箱、冷板、工程设备、维备件、模具等,同时向该公司及子公司销售材料和通过其销售平台销售空调产品,提供或接受劳务及其他工程维修、软件服务、租赁等业务,向其下属子公司外包国内产成品物流业务、国内产品售后服务等,合作良好。本公司董事会认为该关联人能够遵守约定,及时向本公司提供优质产品及服务。

2014年预计与该关联人进行的日常关联交易总额不超过419,000万元(不含税)。

(三)华意压缩机股份有限公司及其控股子公司

1、基本情况

华意压缩是一家在深圳证券交易所上市的股份有限公司(证券代码:000404)

成立日期:1996年06月13日

法定代表人:刘体斌

注册资本:559,623,953.00元

注册地址:江西省景德镇市长虹大道1号(高新开发区内)

经营范围:无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售,制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易,五金配件的加工和销售,对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外)。

2、与上市公司的关联关系

华意压缩与本公司同受四川长虹电器股份有限公司直接控制,属于关联法人。

3、履约能力分析

华意压缩及其子公司已为本公司提供冰箱(柜)压缩机多年,本公司董事会认为该关联人能够遵守约定,及时向本公司提供冰箱(柜)压缩机配件等。

2014年预计与该关联人进行的日常关联交易总额不超过80,260万元(不含税)。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

本公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则,以市场价格作为定价基础,交易双方协商定价。

(二)关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

1、本公司与长虹集团及其子公司之间的关联交易,以保证公司正常生产经营、节约成本为目的,均为本公司与长虹集团及其子公司之间的持续的、经常性的关联交易,结合公司的实际情况,在市场化的原则下开展关联交易,保证上市公司的独立性及满足公司经营发展。

2、本公司与四川长虹及其子公司之间的关联交易,均为本公司与四川长虹及其子公司之间的持续的、经常性关联交易,目的均为保证正常生产经营,节约成本,通过前端配套、工程设备、维备件、模具、租赁、软件服务、通过其销售平台销售空调产品、外包物流业务及售后服务等方面的关联交易,降低成本,提升效率,保证公司正常的日常经营运行。前述关联交易均在市场化的原则下开展。

3、压缩机是冰箱、冰柜的重要部件,本公司出于性能、质量、价格、服务、运输等方面的综合考虑,近年来部分选用了华意压缩及其控股子公司的压缩机。另外,由于本公司下属子公司江西美菱电器有限公司(以下简称“江西美菱电器”)厂区紧邻华意压缩厂区,为节约管理等成本,江西美菱电器向华意压缩购买压缩空气、安全保障用电、接受后勤服务等。

(二)关联交易定价的公允性及持续性

上述日常关联交易均为持续的、经常性关联交易,由于长期合作,和对方已形成稳定的合作伙伴关系,交易价格为市场价格,交易量按照实际发生额计算,是在平等、互利的基础上进行的,定价公允,未损害上市公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性。公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,上述交易构成了本公司与长虹集团及其控股子公司、四川长虹及其控股子公司、华意压缩及其控股子公司之间的日常经营相关的关联交易。公司独立董事王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世弟先生对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅,并出具了事前认可意见书。

(二)独立董事意见

本公司独立董事对前述议案发表独立意见,认为:

1、公司《关于预计2014年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际情况,是正常、合理的。

2、我们认为公司预计2014年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,并依据市场价格公平、合理地确定交易金额,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

3、公司第七届董事会第三十四次会议在审议该日常关联交易议案时,关联董事回避表决,审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

因此,我们认为:公司预计2014年日常关联交易,满足了公司日常经营发展需要,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,我们对上述日常关联交易表示同意,同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十四次会议决议;

2、独立董事关于预计2014年日常关联交易的事前认可意见;

3、独立董事关于预计2014年日常关联交易的独立意见。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十八日

    

    

证券代码:000521、200521 证券简称:美菱电器、皖美菱B 公告编号:2014-015

合肥美菱股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第三十四次会议通知于2014年3月16日以电子邮件方式送达全体董事。

2、会议于2014年3月26日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。

4、会议由董事长刘体斌先生主持,董事刘体斌先生、李伟先生、王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世弟先生出席了现场会议,董事李进先生、王勇先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2013年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2013年年度报告及年度报告摘要》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《2013年年度财务决算报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《独立董事2013年度述职报告》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

公司独立董事、监事会、会计师事务所及保荐机构均对《合肥美菱股份有限公司2013年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司个别报表2013年度实现净利润为129,019,785.92元。根据有关规定,在母公司报表提取法定盈余公积金12,901,978.59元后,加上年初未分配利润537,741,242.57元,扣除当年分配的2012年年度利润38,186,960.25元后,2013年度母公司个别报表累计未分配利润为615,672,089.65元。2013年度实现的母公司个别报表可供分配利润为116,117,807.33元。

根据有关法规及《公司章程》等有关规定,综合考虑股东利益及公司长远发展需求,同意公司以2013年12月31日的总股本763,739,205股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),共计派发现金红利45,824,352.30元(含税,现金分红占公司当年母公司个别报表可供分配利润的39.46%)。本次分配后,公司总股本不变,剩余累计未分配利润为569,847,737.35元,剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

提请股东大会授权公司经营层负责本年度利润分配的有关事宜。

全体独立董事一致认为,公司2013年度利润分配预案的制定符合公司章程及有关规定,充分考虑了各类股东的利益,一致同意将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于续聘2014年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》

本议案提交董事会审议前,独立董事对该事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司第七届董事会第三十四次会议审议。

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。并提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于预计2014年日常关联交易的预案》

本议案提交董事会审议前,独立董事对该事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司第七届董事会第三十四次会议审议。

(1)关于与四川长虹电子集团有限公司及其控股子公司(不包括四川长虹电器股份有限公司)的日常关联交易

2014年,公司预计将与四川长虹电子集团有限公司及其控股子公司(不包括四川长虹电器股份有限公司)发生购买或销售商品、接受劳务服务等交易金额不超过15,000万元(不含税)。

关联董事刘体斌先生、李进先生、王勇先生审议该事项回避表决。

表决结果:同意5票,回避3票,反对0票,弃权0票。

(2)关于与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司(不包括华意压缩机股份有限公司)的日常关联交易

2014年,公司预计将与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司(不含华意压缩机股份有限公司)发生购买或销售商品;采购或销售塑料制品、包装箱、门壳、冷板、空调等产品;采购或销售工程设备、维备件、模具等;接受或提供劳务;接受或提供燃料及动力;租赁业务;采购软件服务;外包国内产成品物流业务;外包国内产品售后服务;提供设计服务等交易金额不超过419,000万元(不含税)。

关联董事刘体斌先生、李进先生、王勇先生审议该事项回避表决。

表决结果:同意5票,回避3票,反对0票,弃权0票。

(3)关于与华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易

2014年,公司预计将向华意压缩机股份有限公司及其控股子公司采购冰箱(柜)压缩机交易金额不超过80,000万元(不含税);向华意压缩机股份有限公司购买压缩空气、安全保障用电、接受后勤服务等交易金额不超过260万元(不含税)。

关联董事刘体斌先生、李进先生、王勇先生审议该事项回避表决。

表决结果:同意5票,回避3票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事认为:以上议案所涉及的关联交易属公司开展正常的经营活动所需,符合公司实际情况;关联董事在表决过程中依法进行了回避,表决程序合法;上述关联交易遵守了公开、公平、公正的原则,定价公允,不会损害公司与全体股东的利益。

同意授权公司经营层以市场价格为基准,办理与各关联方签署单项业务合同等事宜。

9、审议通过《关于确定2014年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》

为支持各子公司的发展,在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,同意公司2014年度对下属全资子公司提供一定的信用担保额度,对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度,担保期限为一年,具体明细如下:

说明:上述子公司除中科美菱低温科技有限责任公司(以下简称“中科美菱”)是公司控股子公司外,其余均为本公司直接和间接持股100%的全资子公司。其中对于本公司已为其提供担保的,在担保期限届满后,公司将在上述核定的额度内为该下属全资子公司提供续保。另外,鉴于公司控股子公司中科美菱另一股东中国科学院理化技术研究所是从事科研和教育的以公益为目的事业单位,不具备担保法定资格,无法为中科美菱提供担保。根据规定,中科美菱将以其全部资产向本公司本次授信担保提供反担保。

本次对外担保额超过本公司最近一期经审计净资产的10%,部分担保对象资产负债率超过70%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次担保事项需提交股东大会审议批准。

同意授权公司经营层负责办理本次担保的相关事宜。

公司独立董事意见详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于确定2014年度对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

根据相关会计制度、规定要求,以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,公司对截至2013年12月31日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试,同意对其中有客观证据表明收回可能性极小的应收款项计提坏账准备,确认减值损失计入当期损益,2013年度母公司及子公司合计计提坏账准备金额为5,361,229.58元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定,并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,公司在对截至2013年12月31日存货进行清查的基础上,按照可变现净值与账面价值孰低的原则,经减值测试,同意对母公司及子公司存货计提跌价准备合计3,735,778.65元计入当期损益。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于固定资产处置的议案》

根据经营需要,按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策,同意公司2013年度对部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的资产进行处置。该部分资产账面原值53,201,341.03元,账面价值12,846,261.56元,扣除取得的处置收入10,027,219.70元,净损失2,819,041.86元计入本年损益。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《合肥美菱股份有限公司内部退养规定》以及安徽省政府《关于调整全省最低工资标准的通知》,结合国家会计准则、公司相关会计政策的规定,2013年度,公司分别对新增退养人员提取从开始内部退养至正式退休期间生活补助费、以及根据最新政策规定对前期已办理了内部退养手续的员工增加提取从工资标准调整日至正式退休期间增加的生活补助费,共计6,086,399.15元,同意公司将该项费用作为员工福利计划,列入福利费开支,计入本年度损益。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于公司及子公司核销部分坏账损失的议案》

为了客观、真实地反映公司的财务状况及经营情况,根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证监会计字[2004]1号)及《财政部、国家税务总局关于企业资产损失税前扣除政策的通知》(财税[2009]57号)等相关规定,公司部分应收款项坏账已基本无法收回且已全额计提坏账准备,按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,同意公司及子公司对已确实无法收回的应收款项坏账共计3,306,761.59元进行核销。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意对部分已确实无法收回的应收款项坏账进行核销。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过《关于公司向中国工商银行长江东路支行申请3亿元最高授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资授信工作需要,同意公司向中国工商银行长江东路支行申请3亿元最高授信额度,授信期限一年,授信品种包括流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票及贸易融资等,采用免担保方式。

授权公司财务总监张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过《关于公司向中国工商银行长江东路支行申请3000万美元最高融资额度的议案》

根据公司经营发展及融资授信工作需要,同意公司向中国工商银行长江东路支行申请3000万美元最高融资额度,期限一年,融资品种为发票融资,采用质押保证金方式。

授权公司财务总监张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过《关于公司向华侨银行(中国)有限公司成都分行申请2亿元人民币最高授信额度的议案》

根据公司经营发展、融资授信工作及防范外汇汇率波动风险需要,同意公司向华侨银行(中国)有限公司成都分行申请2亿元人民币授信额度,授信期限一年,授信品种为贸易融资,包括外汇即期、国际信用证等,采用免担保方式。

授权公司财务总监张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过《关于公司向中国农业银行金寨路支行申请6亿元最高授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资授信工作需要,同意公司向中国农业银行金寨路支行申请6亿元最高授信额度,授信期限一年,授信品种包括流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票及贸易融资等,采用免担保方式。

授权公司财务总监张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

以上议案中第一、二、三、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四项议案尚需提交公司年度股东大会审议批准,股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十八日